Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,57
04/03/2022
R$ 50.000,00
90
Dias
0
-1,25%
Fundo/Casca
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 FC FI MULT
35.535.449/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 FC FI MULT
35.535.449/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 106,570411 | R$ 0,00 | R$ 10.709.600,53 | 0 |
| 03/03/2022 | R$ 10.707.047,69 | R$ 106,545007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 10.698.380,33 | R$ 106,458759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 10.698.384,66 | R$ 106,458802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 10.694.008,95 | R$ 106,415260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 10.689.357,92 | R$ 106,368978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 10.684.486,83 | R$ 106,320506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 10.679.610,86 | R$ 106,271986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 10.675.071,44 | R$ 106,226814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 10.670.635,52 | R$ 106,182673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 10.666.608,59 | R$ 106,142601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 10.662.144,21 | R$ 106,098176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 10.658.198,28 | R$ 106,058911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 10.653.972,69 | R$ 106,016862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 10.649.797,25 | R$ 105,975313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 10.645.624,78 | R$ 105,933793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 10.641.461,06 | R$ 105,892360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 10.637.159,27 | R$ 105,849553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 10.632.944,68 | R$ 105,807614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 10.628.796,00 | R$ 105,766331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 10.625.286,71 | R$ 105,731410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 10.621.627,31 | R$ 105,694996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |