Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE DE COTAS DO QUALITY GOLDEN SERVICE FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.817.491/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -110.823.218,56

Valor da cota

R$ -36.437,32

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

QUALITY GOLDEN SERVICE FIP MULTIESTRATEGIA

27.817.491/0001-14

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

ÚNICA CLASSE DE COTAS DO QUALITY GOLDEN SERVICE FIP MULTIESTRATÉGIA

27.817.491/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 17h45

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -110.823.218,56	R$ -36.437,316896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ -110.820.718,56	R$ -36.436,494927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ -110.820.718,56	R$ -36.436,494927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ -110.798.218,56	R$ -36.429,097202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ -110.773.218,56	R$ -36.420,877508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ -110.748.218,56	R$ -36.412,657815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 246.756.154,25	R$ 81.130,401239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 245.625.759,50	R$ 80.758,741290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 240.557.604,39	R$ 80.900,806455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 238.950.123,93	R$ 80.360,202195	R$ 6.500.000,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 238.053.693,97	R$ 82.244,826071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 235.579.885,03	R$ 82.253,913036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 233.805.579,67	R$ 82.262,911590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 223.540.628,14	R$ 82.277,262079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 220.248.817,65	R$ 81.192,782223	R$ 17.920.000,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 200.369.066,07	R$ 80.471,207058	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 198.424.231,83	R$ 80.493,497538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 193.206.765,22	R$ 78.389,086697	R$ 5.520.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 187.744.329,97	R$ 78.413,087814	R$ 2.900.000,00	R$ 5.400.000,00	1
29/11/2024	R$ 167.062.665,41	R$ 70.869,901688	R$ 42.100,00	R$ 5.400.000,01	1
31/10/2024	R$ 155.403.387,04	R$ 65.940,607981	R$ 27.065.000,00	R$ 4.125.000,01	1
30/09/2024	R$ 118.582.567,15	R$ 60.935,775072	R$ 12.550.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.