Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MASTER EQUITY YIELD FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.839.479/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG MASTER EQUITY YIELD FIA

34.839.479/0001-76

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MASTER EQUITY YIELD FIA

34.839.479/0001-76

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 0,855466	R$ 0,00	R$ 11.737.468,30	0
05/08/2020	R$ 11.744.671,66	R$ 0,856055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 11.679.501,81	R$ 0,851304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 11.856.203,16	R$ 0,864184	R$ 0,00	R$ 445.927,27	1
31/07/2020	R$ 12.422.549,31	R$ 0,872643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 12.469.599,56	R$ 0,875948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 12.466.496,25	R$ 0,875730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 12.359.578,26	R$ 0,868219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 12.464.775,26	R$ 0,875609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 12.276.109,32	R$ 0,862356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 12.292.697,40	R$ 0,863521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 12.501.146,38	R$ 0,878164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 12.521.289,74	R$ 0,879579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 12.574.042,79	R$ 0,883285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 12.397.241,89	R$ 0,870865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 12.162.931,00	R$ 0,854406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 12.252.124,20	R$ 0,860671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 12.133.235,37	R$ 0,852320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 12.090.166,75	R$ 0,849294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 12.211.210,61	R$ 0,857797	R$ 32,37	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 12.159.469,21	R$ 0,854165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 12.275.752,14	R$ 0,862333	R$ 0,00	R$ 1.057,28	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.