Patrimônio líquido
R$ 1.691.265,71
classe
R$ 1.691.265,71
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
17,21%
Fundo/Casca
UBS MASTER IBOVESPA PLUS FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.690.733/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER IBOVESPA PLUS FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.690.733/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.691.265,71 | R$ 1,341956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.689.847,51 | R$ 1,340831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.675.592,27 | R$ 1,329520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.682.525,17 | R$ 1,335021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.682.925,23 | R$ 1,335338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.685.079,48 | R$ 1,337048 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.687.776,56 | R$ 1,339110 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.792.190,55 | R$ 1,342416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.838.223,57 | R$ 1,376896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.843.223,18 | R$ 1,380641 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.786.061,35 | R$ 1,402201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.818.178,19 | R$ 1,418366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.819.568,49 | R$ 1,419065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.817.829,30 | R$ 1,418190 | R$ 0,00 | R$ 3.214,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.814.197,25 | R$ 1,414748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.804.092,89 | R$ 1,409668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.753.783,50 | R$ 1,384377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.793.430,89 | R$ 1,404308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.781.645,86 | R$ 1,398384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.761.776,44 | R$ 1,388395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.797.258,75 | R$ 1,406233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.809.012,96 | R$ 1,412142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |