Patrimônio líquido
R$ 1.692.581,50
classe
R$ 1.692.581,50
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
2
15,93%
Fundo/Casca
UBS PORT IBOV PLUS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
34.831.200/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PORT IBOV PLUS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
34.831.200/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.692.581,50 | R$ 1,235997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.691.322,03 | R$ 1,235078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.677.225,49 | R$ 1,224784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.684.316,83 | R$ 1,229962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.684.875,54 | R$ 1,230370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.687.188,35 | R$ 1,232059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.689.946,01 | R$ 1,234073 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.794.520,75 | R$ 1,237227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.840.714,54 | R$ 1,269075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.845.875,77 | R$ 1,272633 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.788.893,67 | R$ 1,292571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.821.190,93 | R$ 1,307540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.822.762,30 | R$ 1,308268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.821.204,32 | R$ 1,307546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.814.539,07 | R$ 1,304457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.804.609,36 | R$ 1,299855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.754.474,59 | R$ 1,276619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.794.295,42 | R$ 1,295075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.782.684,82 | R$ 1,289693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.762.989,55 | R$ 1,280565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.798.645,58 | R$ 1,297091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.810.574,12 | R$ 1,302619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |