Fundos | ANBIMA Data

classe

NAF BRL FIP MULT IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.398.391/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 999,94

13/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NAF BRL FIP MULT IE

35.398.391/0001-29

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

NAF BRL FIP MULT IE

35.398.391/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2020	R$ 0,00	R$ 999,937876	R$ 0,00	R$ 36.011.188,76	0
12/02/2020	R$ 36.220.614,19	R$ 1.005,753080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 36.220.784,85	R$ 1.005,757819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 36.220.952,95	R$ 1.005,762487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 36.011.557,11	R$ 999,948104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 36.011.590,24	R$ 999,949024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 36.011.627,82	R$ 999,950068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 36.011.664,76	R$ 999,951093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 36.011.703,35	R$ 999,952165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 36.011.738,83	R$ 999,953150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 36.011.767,43	R$ 999,953944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 36.011.797,22	R$ 999,954771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 36.011.827,44	R$ 999,955610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 36.011.857,55	R$ 999,956447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 36.011.887,25	R$ 999,957271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 36.011.915,85	R$ 999,958065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 36.011.947,05	R$ 999,958932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 36.011.978,55	R$ 999,959806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 36.012.008,53	R$ 999,960639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 36.012.040,18	R$ 999,961518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 36.012.070,63	R$ 999,962363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 36.012.101,43	R$ 999,963218	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.