Fundos | ANBIMA Data

classe

PAIS FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.726.444/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,30%

Estruturação da classe

PAIS FI ACOES IE

35.726.444/0001-93

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PAIS FI ACOES IE

35.726.444/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,737844	R$ 0,00	R$ 3.619.863,27	0
28/12/2021	R$ 3.625.812,47	R$ 0,739056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 3.654.533,70	R$ 0,744911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 3.633.240,12	R$ 0,740570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 3.633.549,35	R$ 0,740634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 3.666.352,23	R$ 0,747320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 3.683.315,76	R$ 0,750777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 3.682.342,95	R$ 0,750579	R$ 0,00	R$ 850.000,00	1
17/12/2021	R$ 4.611.350,72	R$ 0,763663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 4.620.820,15	R$ 0,765231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 4.618.904,98	R$ 0,764914	R$ 0,00	R$ 3.500.000,00	1
14/12/2021	R$ 8.074.388,66	R$ 0,760720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 8.127.616,39	R$ 0,765735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 8.157.286,00	R$ 0,768530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 8.056.630,29	R$ 0,759047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 8.193.228,51	R$ 0,771917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 8.128.534,55	R$ 0,765822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 8.108.968,53	R$ 0,763978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 8.032.552,34	R$ 0,756779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 7.898.159,55	R$ 0,744117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 7.679.954,80	R$ 0,723559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 7.810.831,93	R$ 0,735890	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.