Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,31
09/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
2,03%
Fundo/Casca
PEPÊ FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.646.006/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PEPÊ FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.646.006/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,313545 | R$ 0,00 | R$ 9.265.050,70 | 0 |
| 08/04/2025 | R$ 9.263.861,82 | R$ 11,312093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 9.260.405,09 | R$ 11,307872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 9.257.364,43 | R$ 11,304159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 9.255.802,75 | R$ 11,302252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 9.251.250,84 | R$ 11,296693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 9.246.478,35 | R$ 11,290866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.240.881,97 | R$ 11,284032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 9.238.014,89 | R$ 11,280531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 9.234.428,42 | R$ 11,276151 | R$ 0,00 | R$ 1.265.890,67 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 10.487.169,30 | R$ 11,262030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 10.478.636,60 | R$ 11,252867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 10.486.685,20 | R$ 11,261510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 10.477.149,10 | R$ 11,251269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 10.465.387,62 | R$ 11,238639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 10.460.590,60 | R$ 11,233487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 10.466.486,31 | R$ 11,239819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 10.460.189,85 | R$ 11,233057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 10.464.346,55 | R$ 11,237521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 10.469.883,07 | R$ 11,243467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 10.465.785,02 | R$ 11,239066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 10.469.207,08 | R$ 11,242741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |