Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 219,829,95%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 35.636.871/0001-80
Código ANBIMAF0000521868
Classe
CNPJ 35.636.871/0001-80
Código ANBIMAC0000521868
R$ 219,829,95%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
3
Dias úteis/corridos
0,04%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 137.528.363,44 | 219,822651 | 0,00 | 252.200,00 | 2 |
04/11/2024 | 138.019.583,88 | 220,203997 | 10.598,00 | 711.160,44 | 2 |
01/11/2024 | 136.467.527,26 | 216,628195 | 50.000,00 | 338.667,00 | 2 |
31/10/2024 | 138.818.163,90 | 219,894451 | 0,00 | 10.520,21 | 2 |
30/10/2024 | 139.678.050,08 | 221,239785 | 0,00 | 125.237,81 | 2 |
29/10/2024 | 139.676.701,83 | 221,039461 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 139.796.137,51 | 221,228469 | 0,00 | 3.246.705,22 | 2 |
25/10/2024 | 142.233.523,16 | 219,976785 | 0,00 | 161.897,95 | 2 |
24/10/2024 | 143.049.981,11 | 220,987969 | 0,00 | 139.766,47 | 2 |
23/10/2024 | 142.401.769,74 | 219,771865 | 0,00 | 37.769,47 | 2 |
22/10/2024 | 143.213.413,45 | 220,965886 | 26.901,39 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 143.443.820,62 | 221,362965 | 0,00 | 92.834,42 | 2 |
18/10/2024 | 143.680.066,15 | 221,584135 | 0,00 | 269.037,06 | 2 |
17/10/2024 | 144.160.545,83 | 221,909613 | 0,00 | 166.991,61 | 2 |
16/10/2024 | 145.025.034,90 | 222,982044 | 500,00 | 28.468,52 | 2 |
15/10/2024 | 144.824.250,48 | 222,630395 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 144.382.054,97 | 221,950632 | 1.500,00 | 232.657,09 | 2 |
11/10/2024 | 143.850.101,94 | 220,779420 | 0,00 | 39.805,63 | 2 |
10/10/2024 | 143.901.424,45 | 220,797091 | 0,00 | 408.578,58 | 2 |
09/10/2024 | 144.128.677,16 | 220,519659 | 10.000,00 | 1.055.255,32 | 2 |
08/10/2024 | 146.864.515,27 | 223,087659 | 601.500,00 | 0,00 | 2 |
07/10/2024 | 146.064.791,28 | 222,785318 | 43.000,00 | 201.416,27 | 2 |