Patrimônio líquido
R$ 55.626.303,45
classe
R$ 55.626.303,45
R$ 270,64
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
12,69%
Fundo/Casca
VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.636.871/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.636.871/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.626.303,45 | R$ 270,643068 | R$ 6.026,02 | R$ 18.436,58 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 55.959.986,89 | R$ 272,205834 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 55.661.793,50 | R$ 270,730660 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.930.747,71 | R$ 272,043798 | R$ 0,00 | R$ 12.241,82 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 55.991.160,27 | R$ 272,278047 | R$ 0,00 | R$ 24.397,84 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 55.920.426,38 | R$ 271,815634 | R$ 3.700,00 | R$ 223.451,06 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 55.997.878,25 | R$ 271,126661 | R$ 0,00 | R$ 8.630,87 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 56.179.799,63 | R$ 271,965557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.418.635,36 | R$ 277,962742 | R$ 600,00 | R$ 6.573,92 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.733.913,93 | R$ 279,459925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 58.512.724,31 | R$ 283,229742 | R$ 5.000,00 | R$ 3.472,30 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 59.141.190,46 | R$ 286,279295 | R$ 0,00 | R$ 106.095,92 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 59.033.203,94 | R$ 285,244862 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 59.006.761,81 | R$ 285,196325 | R$ 812,00 | R$ 40.220,61 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.735.761,02 | R$ 283,697030 | R$ 0,00 | R$ 30.757,28 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.699.108,55 | R$ 283,371608 | R$ 0,00 | R$ 13.101,53 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.482.769,14 | R$ 277,437771 | R$ 600,00 | R$ 176.758,96 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.647.081,94 | R$ 282,192476 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 58.419.775,41 | R$ 281,103538 | R$ 1.000,62 | R$ 8.201,67 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.877.903,17 | R$ 278,461839 | R$ 900,00 | R$ 294.768,15 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 59.016.534,73 | R$ 282,505628 | R$ 141.320,77 | R$ 787,60 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 59.113.762,87 | R$ 283,646482 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 2 |