Fundos | ANBIMA Data

classe

R LED FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.617.304/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 88,54

27/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

R LED FC DE FI MULT

34.617.304/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

R LED FC DE FI MULT

34.617.304/0001-14

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2020	R$ 0,00	R$ 88,544514	R$ 0,00	R$ 26.805.434,81	0
26/02/2020	R$ 26.812.654,67	R$ 88,568363	R$ 0,00	R$ 0,00	48
21/02/2020	R$ 26.812.838,73	R$ 88,568971	R$ 0,00	R$ 0,00	48
20/02/2020	R$ 26.813.025,37	R$ 88,569587	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/02/2020	R$ 26.813.212,15	R$ 88,570204	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/02/2020	R$ 26.813.396,29	R$ 88,570812	R$ 0,00	R$ 0,00	48
17/02/2020	R$ 26.813.579,33	R$ 88,571417	R$ 0,00	R$ 0,00	48
14/02/2020	R$ 26.813.762,47	R$ 88,572022	R$ 0,00	R$ 0,00	48
13/02/2020	R$ 26.813.945,42	R$ 88,572626	R$ 0,00	R$ 0,00	48
12/02/2020	R$ 26.814.128,35	R$ 88,573230	R$ 0,00	R$ 0,00	48
11/02/2020	R$ 26.814.312,21	R$ 88,573838	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/02/2020	R$ 26.814.495,13	R$ 88,574442	R$ 0,00	R$ 0,00	48
07/02/2020	R$ 26.814.682,08	R$ 88,575060	R$ 0,00	R$ 0,00	48
06/02/2020	R$ 26.814.860,41	R$ 88,575649	R$ 0,00	R$ 0,00	48
05/02/2020	R$ 26.815.042,69	R$ 88,576251	R$ 0,00	R$ 0,00	48
04/02/2020	R$ 26.815.224,55	R$ 88,576851	R$ 0,00	R$ 0,00	48
03/02/2020	R$ 26.815.406,88	R$ 88,577454	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/01/2020	R$ 26.815.588,94	R$ 88,578055	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/01/2020	R$ 26.878.597,52	R$ 88,786187	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/01/2020	R$ 26.878.777,86	R$ 88,786783	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/01/2020	R$ 26.878.957,72	R$ 88,787377	R$ 0,00	R$ 0,00	48
27/01/2020	R$ 26.879.137,56	R$ 88,787971	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.