Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
21/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,27%
Fundo/Casca
CSHG CARAIVA FC FIF MULT - CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.708.100/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CARAIVA FC FIF MULT - CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.708.100/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,340301 | R$ 0,00 | R$ 723.731,67 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 731.554,79 | R$ 1,354789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 731.380,92 | R$ 1,354467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 731.238,00 | R$ 1,354202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 731.069,25 | R$ 1,353890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 730.885,75 | R$ 1,353550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 730.723,57 | R$ 1,353249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 730.573,79 | R$ 1,352972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 730.252,77 | R$ 1,352378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 730.099,52 | R$ 1,352094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 729.891,36 | R$ 1,351708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 729.794,61 | R$ 1,351529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 729.600,27 | R$ 1,351169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 729.421,75 | R$ 1,350839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 729.250,21 | R$ 1,350521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 728.809,35 | R$ 1,349704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 723.161,66 | R$ 1,339245 | R$ 0,00 | R$ 14.796.317,03 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 15.513.829,66 | R$ 1,338758 | R$ 0,00 | R$ 288.805,81 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 15.796.792,46 | R$ 1,338263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 15.764.995,68 | R$ 1,335569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 15.766.993,86 | R$ 1,335738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 15.762.457,83 | R$ 1,335354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |