Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,57
14/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
-14,22%
Fundo/Casca
PÁTRIA AMADA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.591.374/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PÁTRIA AMADA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.591.374/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 107,574537 | R$ 0,00 | R$ 590.823,73 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 600.387,72 | R$ 109,315906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 600.232,57 | R$ 109,287657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 600.082,68 | R$ 109,260366 | R$ 0,00 | R$ 3.523.724,46 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 4.121.104,43 | R$ 109,188757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 4.118.939,70 | R$ 109,131403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 4.116.785,23 | R$ 109,074320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 4.114.873,42 | R$ 109,023666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 4.111.950,08 | R$ 108,946213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 4.110.639,16 | R$ 108,911480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.105.393,91 | R$ 108,772507 | R$ 0,00 | R$ 11.004.490,23 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 15.101.334,40 | R$ 108,710959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 15.092.876,55 | R$ 108,650073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 15.085.499,14 | R$ 108,596965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 15.078.834,42 | R$ 108,548987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 15.072.175,02 | R$ 108,501047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 15.064.641,83 | R$ 108,446818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 15.058.004,17 | R$ 108,399035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 15.050.675,17 | R$ 108,346275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 15.043.180,75 | R$ 108,292324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 15.035.381,12 | R$ 108,236177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 15.028.738,90 | R$ 108,188361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |