Patrimônio líquido
R$ 10.078.246,96
classe
R$ 10.078.246,96
R$ 179,88
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
13,78%
Fundo/Casca
BAEPENDI FIF
35.591.433/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BAEPENDI CIC MULT CRED PRIV
35.591.433/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.078.246,96 | R$ 179,879643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.072.922,40 | R$ 179,784609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.067.898,96 | R$ 179,694949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.062.885,41 | R$ 179,605465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.058.703,36 | R$ 179,530823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.055.053,22 | R$ 179,465674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.052.806,11 | R$ 179,425567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.047.479,36 | R$ 179,330493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.041.752,55 | R$ 179,228279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.036.175,94 | R$ 179,128746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.031.672,24 | R$ 179,048363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.026.552,17 | R$ 178,956978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.020.946,33 | R$ 178,856924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.015.732,97 | R$ 178,763874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.010.520,74 | R$ 178,670845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.006.533,68 | R$ 178,599682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.001.264,47 | R$ 178,505636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.993.079,72 | R$ 178,359552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.988.213,41 | R$ 178,272696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.982.943,42 | R$ 178,178636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.977.816,45 | R$ 178,087128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.972.170,97 | R$ 177,986366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |