Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,59
18/06/2025
-
5
Dias úteis
0
14,75%
Fundo/Casca
G5 GRMPRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.200.641/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRMPRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.200.641/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/06/2025, 19h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 112,586540 | R$ 0,00 | R$ 8.244.373,05 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 8.239.836,09 | R$ 112,524582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 8.240.121,12 | R$ 112,528472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.251.612,95 | R$ 112,685406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.247.003,07 | R$ 112,622453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.242.281,08 | R$ 112,557969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.237.445,18 | R$ 112,491929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.229.850,37 | R$ 112,388213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.222.795,32 | R$ 112,291868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.220.093,84 | R$ 112,254976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.220.417,90 | R$ 112,259401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 8.219.328,53 | R$ 112,244525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 8.208.413,00 | R$ 112,095460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.213.837,92 | R$ 112,169544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 8.276.636,37 | R$ 112,003665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 8.275.213,41 | R$ 111,984409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 8.272.236,53 | R$ 111,944124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 8.261.430,77 | R$ 111,797895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 8.258.820,54 | R$ 111,762572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 8.257.265,31 | R$ 111,741526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 8.263.338,84 | R$ 111,823716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 8.259.705,76 | R$ 111,774551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |