Patrimônio líquido
R$ 571.961.000,35
classe
R$ 571.961.000,35
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 500.000,00
2
Dias
3
13,06%
Fundo/Casca
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.377.516/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.377.516/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 571.961.000,35 | R$ 1,431989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 574.009.012,26 | R$ 1,437116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 571.441.805,62 | R$ 1,430689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 572.030.859,30 | R$ 1,432164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 571.535.178,10 | R$ 1,430923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 571.986.277,35 | R$ 1,432052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 573.306.780,90 | R$ 1,435358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 572.651.601,08 | R$ 1,433718 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 575.184.711,52 | R$ 1,443842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 579.485.352,72 | R$ 1,454637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 580.614.937,45 | R$ 1,457473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 584.753.204,10 | R$ 1,467861 | R$ 0,00 | R$ 770.598,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 582.826.625,87 | R$ 1,461099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 583.830.289,65 | R$ 1,463615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 585.611.399,18 | R$ 1,468080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 585.069.194,03 | R$ 1,466721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 581.852.703,48 | R$ 1,458658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 583.346.309,86 | R$ 1,462402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 581.712.531,33 | R$ 1,458306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 586.619.907,49 | R$ 1,470609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 581.225.479,91 | R$ 1,457085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 578.656.099,44 | R$ 1,450644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |