Patrimônio líquido
R$ 1.751.952,04
classe
R$ 1.751.952,04
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
38
19,20%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.254/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.254/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.751.952,04 | R$ 1,684994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 1.751.408,32 | R$ 1,684471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 1.750.860,20 | R$ 1,683943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 1.750.304,91 | R$ 1,683409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 1.749.743,95 | R$ 1,682870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 1.749.176,77 | R$ 1,682324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 1.748.629,00 | R$ 1,681798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 1.748.081,89 | R$ 1,681271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 1.747.535,04 | R$ 1,680745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 1.746.983,02 | R$ 1,680214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 1.746.430,70 | R$ 1,679683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 1.745.882,26 | R$ 1,679156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 1.745.312,61 | R$ 1,678608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 1.744.750,15 | R$ 1,678067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 1.744.181,35 | R$ 1,677520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 1.743.599,01 | R$ 1,676960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 1.743.004,60 | R$ 1,676388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 1.742.429,37 | R$ 1,675835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 1.741.835,99 | R$ 1,675264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 1.741.261,86 | R$ 1,674712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 1.740.688,17 | R$ 1,674160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 1.740.114,96 | R$ 1,673609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |