Patrimônio líquido
R$ 1.774.215,76
classe
R$ 1.774.215,76
R$ 1,71
22/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
39
8,53%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.254/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.254/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.774.215,76 | R$ 1,706406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/10/2026 | R$ 1.773.679,26 | R$ 1,705890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/10/2026 | R$ 1.773.118,36 | R$ 1,705351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/10/2026 | R$ 1.772.558,17 | R$ 1,704812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/10/2026 | R$ 1.771.973,36 | R$ 1,704250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/10/2026 | R$ 1.771.488,74 | R$ 1,703784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/10/2026 | R$ 1.771.247,33 | R$ 1,703551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/10/2026 | R$ 1.770.894,34 | R$ 1,703212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/10/2026 | R$ 1.770.498,71 | R$ 1,702831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/10/2026 | R$ 1.769.970,02 | R$ 1,702323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/10/2026 | R$ 1.769.456,63 | R$ 1,701829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/10/2026 | R$ 1.768.943,21 | R$ 1,701335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/10/2026 | R$ 1.768.417,78 | R$ 1,700830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/10/2026 | R$ 1.767.927,41 | R$ 1,700358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/10/2026 | R$ 1.767.425,54 | R$ 1,699876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2026 | R$ 1.766.955,24 | R$ 1,699423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/09/2026 | R$ 1.766.499,09 | R$ 1,698985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/09/2026 | R$ 1.766.030,63 | R$ 1,698534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/09/2026 | R$ 1.765.613,16 | R$ 1,698133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/09/2026 | R$ 1.765.133,44 | R$ 1,697671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/09/2026 | R$ 1.764.610,49 | R$ 1,697168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/09/2026 | R$ 1.764.081,54 | R$ 1,696660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |