Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,57
12/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-51,66%
Fundo/Casca
CSHG CKSH FI MULT CRED PRIV IE
32.265.482/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CKSH FI MULT CRED PRIV IE
32.265.482/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,565156 | R$ 0,00 | R$ 13.013.570,14 | 0 |
| 11/08/2022 | R$ 12.947.999,49 | R$ 0,562308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 13.022.575,49 | R$ 0,565547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 13.009.681,47 | R$ 0,564987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 13.066.051,24 | R$ 0,567435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 13.039.022,68 | R$ 0,566261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 13.039.456,32 | R$ 0,566280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 12.919.639,21 | R$ 0,561077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 12.836.621,67 | R$ 0,557471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 12.811.651,74 | R$ 0,556387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 12.813.598,32 | R$ 0,556472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 12.778.647,30 | R$ 0,554954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 12.726.372,27 | R$ 0,552684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 12.617.701,64 | R$ 0,547964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 12.660.544,98 | R$ 0,549825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 12.655.866,93 | R$ 0,549622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 12.685.494,11 | R$ 0,550908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 12.666.368,10 | R$ 0,550078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 12.605.499,16 | R$ 0,547434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 12.583.668,30 | R$ 0,546486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 12.610.471,62 | R$ 0,547650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 12.572.749,38 | R$ 0,546012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |