Patrimônio líquido
R$ 49.571.210,84
classe
R$ 49.571.210,84
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
7
10,83%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.867.860/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.867.860/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.571.210,84 | R$ 1,944369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 49.736.990,95 | R$ 1,950871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 49.630.792,52 | R$ 1,946706 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 49.450.679,81 | R$ 1,951437 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 50.900.096,14 | R$ 1,953333 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 51.038.348,60 | R$ 1,954798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 51.029.791,09 | R$ 1,954471 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 52.091.492,46 | R$ 1,949295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 52.089.523,45 | R$ 1,949222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 52.096.822,11 | R$ 1,949495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 51.916.638,70 | R$ 1,942752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 51.913.488,19 | R$ 1,942634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 51.843.605,90 | R$ 1,940019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 51.749.748,54 | R$ 1,936507 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 51.814.675,60 | R$ 1,931472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 51.808.205,12 | R$ 1,931231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 51.588.088,86 | R$ 1,923026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 51.658.943,18 | R$ 1,925667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 51.733.197,17 | R$ 1,928435 | R$ 0,00 | R$ 18.007.384,55 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 69.703.929,78 | R$ 1,927421 | R$ 10.000,00 | R$ 416.670,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 70.090.841,60 | R$ 1,926878 | R$ 0,00 | R$ 108.449,31 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 70.363.215,48 | R$ 1,931378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |