Patrimônio líquido
R$ 70.090.841,60
classe
R$ 70.090.841,60
R$ 1,93
23/07/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
9
11,53%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.867.860/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.867.860/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 70.090.841,60 | R$ 1,926878 | R$ 0,00 | R$ 108.449,31 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 70.363.215,48 | R$ 1,931378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 70.357.448,30 | R$ 1,931219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 70.201.297,31 | R$ 1,926933 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 70.127.414,72 | R$ 1,923097 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 70.748.835,07 | R$ 1,931874 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 71.136.093,01 | R$ 1,936973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 71.244.773,51 | R$ 1,939932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 71.022.434,54 | R$ 1,933878 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 71.598.572,31 | R$ 1,941365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 71.327.925,64 | R$ 1,934027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 71.072.358,64 | R$ 1,927097 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 71.517.740,19 | R$ 1,931023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 71.803.136,88 | R$ 1,938729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2026 | R$ 71.627.756,70 | R$ 1,933993 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 9 |
| 02/07/2026 | R$ 71.640.337,31 | R$ 1,928947 | R$ 0,00 | R$ 326.571,83 | 9 |
| 01/07/2026 | R$ 72.016.533,60 | R$ 1,930277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 72.185.728,13 | R$ 1,934812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 71.992.286,23 | R$ 1,929627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 71.939.222,77 | R$ 1,928205 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 71.984.756,51 | R$ 1,926747 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 71.208.959,92 | R$ 1,922002 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 9 |