Patrimônio líquido
R$ 20.817.374,64
classe
R$ 20.817.374,64
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,10%
Fundo/Casca
LAK.D FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.475.528/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
LAK.D FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.475.528/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.817.374,64 | R$ 1,794217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.795.366,78 | R$ 1,792320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.715.861,18 | R$ 1,785467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.750.913,54 | R$ 1,788488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.721.057,04 | R$ 1,785915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.707.539,79 | R$ 1,784750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.716.964,11 | R$ 1,785562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.700.335,52 | R$ 1,784129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.715.166,88 | R$ 1,785407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.714.079,84 | R$ 1,785314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.688.122,18 | R$ 1,783077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.713.932,07 | R$ 1,785301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.644.234,58 | R$ 1,779294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.616.727,64 | R$ 1,776923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.603.607,68 | R$ 1,775792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.606.510,76 | R$ 1,776043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.523.002,05 | R$ 1,768845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.547.908,92 | R$ 1,770992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.546.302,25 | R$ 1,770853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.515.307,51 | R$ 1,768182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.527.215,64 | R$ 1,769208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.573.598,30 | R$ 1,773206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |