Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,78
26/03/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
15,23%
Fundo/Casca
CA IND DEB INC 60 CRED PRIV FIC FI MULT
33.667.778/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CA IND DEB INC 60 CRED PRIV FIC FI MULT
33.667.778/0001-08
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,782300 | R$ 0,00 | R$ 3.580.439,33 | 0 |
| 25/03/2021 | R$ 3.569.870,39 | R$ 10,750472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/03/2021 | R$ 3.577.882,22 | R$ 10,774599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/03/2021 | R$ 3.575.025,75 | R$ 10,765997 | R$ 0,00 | R$ 5.891,85 | 76 |
| 22/03/2021 | R$ 3.582.701,95 | R$ 10,771362 | R$ 0,00 | R$ 82.970,66 | 77 |
| 19/03/2021 | R$ 3.666.010,09 | R$ 10,772353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 18/03/2021 | R$ 3.672.319,89 | R$ 10,790894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 17/03/2021 | R$ 3.684.935,43 | R$ 10,827964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/03/2021 | R$ 3.681.084,76 | R$ 10,816649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 15/03/2021 | R$ 3.680.978,51 | R$ 10,816337 | R$ 0,00 | R$ 1.068,45 | 78 |
| 12/03/2021 | R$ 3.684.588,84 | R$ 10,823804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/03/2021 | R$ 3.687.438,31 | R$ 10,832175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/03/2021 | R$ 3.683.117,81 | R$ 10,819483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 09/03/2021 | R$ 3.676.613,94 | R$ 10,800377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 08/03/2021 | R$ 3.680.219,55 | R$ 10,810969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/03/2021 | R$ 3.685.780,87 | R$ 10,827306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/03/2021 | R$ 3.663.072,69 | R$ 10,760599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/03/2021 | R$ 3.651.601,46 | R$ 10,726901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 02/03/2021 | R$ 3.642.720,57 | R$ 10,700813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 01/03/2021 | R$ 3.643.201,50 | R$ 10,702225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 26/02/2021 | R$ 3.645.888,22 | R$ 10,710118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 25/02/2021 | R$ 3.654.348,13 | R$ 10,734969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |