Patrimônio líquido
R$ 29.462.006,17
classe
R$ 29.462.006,17
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1
10,46%
Fundo/Casca
NA X15 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.804.063/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
NA X15 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.804.063/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.462.006,17 | R$ 1,925027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.378.281,10 | R$ 1,919556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.457.615,88 | R$ 1,924740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.495.750,50 | R$ 1,927232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.486.007,54 | R$ 1,926595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.447.686,63 | R$ 1,924091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.321.077,24 | R$ 1,915819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.278.933,86 | R$ 1,913065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.180.564,56 | R$ 1,906638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.193.062,46 | R$ 1,907454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.158.732,40 | R$ 1,905211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.172.671,92 | R$ 1,906122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.142.625,63 | R$ 1,904159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.029.200,73 | R$ 1,896748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.955.212,40 | R$ 1,891913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.955.757,00 | R$ 1,891949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.953.424,47 | R$ 1,891797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.981.656,97 | R$ 1,893641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.011.698,76 | R$ 1,895604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.018.442,00 | R$ 1,896045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.026.016,24 | R$ 1,896540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.963.443,25 | R$ 1,892451 | R$ 0,00 | R$ 1.454.657,50 | 1 |