Patrimônio líquido
R$ 75.591.885,21
classe
R$ 75.591.885,21
R$ 21,17
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
24,79%
Fundo/Casca
ITAÚ SIRIUS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.676/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SIRIUS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.676/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.591.885,21 | R$ 21,170460 | R$ 0,00 | R$ 8.549,32 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.618.907,81 | R$ 21,175633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.351.067,59 | R$ 20,820599 | R$ 0,00 | R$ 129,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.679.010,85 | R$ 20,912397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.713.208,57 | R$ 20,921973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.723.455,05 | R$ 20,924842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.832.906,12 | R$ 20,955492 | R$ 0,00 | R$ 78.357,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.781.162,70 | R$ 20,919098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.296.096,07 | R$ 21,342882 | R$ 0,00 | R$ 45.312,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.880.633,31 | R$ 21,493634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.532.463,25 | R$ 21,675867 | R$ 0,00 | R$ 35.412,90 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.247.918,21 | R$ 21,865900 | R$ 0,00 | R$ 38.090,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.422.223,04 | R$ 21,903946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.253.026,25 | R$ 21,856688 | R$ 0,00 | R$ 23.284,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.020.676,24 | R$ 21,785308 | R$ 0,00 | R$ 43.855,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.834.019,34 | R$ 21,720980 | R$ 0,00 | R$ 146.438,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.660.108,05 | R$ 21,353204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.779.555,38 | R$ 21,665020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.154.775,96 | R$ 21,490991 | R$ 0,00 | R$ 48.592,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.404.457,56 | R$ 21,268599 | R$ 0,00 | R$ 58.439,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.876.082,73 | R$ 21,661685 | R$ 0,00 | R$ 12.594,71 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.142.552,81 | R$ 21,732291 | R$ 0,00 | R$ 1.800.265,88 | 1 |