Patrimônio líquido
R$ 108.832.319,37
classe
R$ 108.832.319,37
R$ 12,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
14
Dias úteis
5
14,53%
Fundo/Casca
BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.190.337/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.190.337/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.832.319,37 | R$ 12,784898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 109.097.780,18 | R$ 12,816083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 108.074.772,68 | R$ 12,695907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 108.756.313,91 | R$ 12,775970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 108.767.609,77 | R$ 12,777297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 108.411.553,88 | R$ 12,735470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 108.007.124,22 | R$ 12,687960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 108.522.148,46 | R$ 12,748462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 109.973.976,07 | R$ 12,919013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 110.536.829,67 | R$ 12,985133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 111.454.124,43 | R$ 13,092891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 112.625.856,92 | R$ 13,230538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 112.613.438,13 | R$ 13,229079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 112.063.710,11 | R$ 13,164501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 111.656.583,81 | R$ 13,116674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 111.566.832,15 | R$ 13,106131 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 111.306.833,45 | R$ 12,902121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 112.389.623,66 | R$ 13,027632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 111.765.655,54 | R$ 12,955305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 110.922.397,42 | R$ 12,857559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 111.914.273,12 | R$ 12,972532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 112.591.010,26 | R$ 13,050976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |