Patrimônio líquido
R$ 67.512.572,42
classe
R$ 67.512.572,42
R$ 173,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
8,63%
Fundo/Casca
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.512.572,42 | R$ 173,019939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 67.346.863,64 | R$ 172,595264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 67.115.401,93 | R$ 172,002078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 67.145.063,84 | R$ 172,078095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 66.891.910,32 | R$ 171,429318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 67.040.640,77 | R$ 171,810482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 67.078.679,76 | R$ 171,907967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 66.994.131,10 | R$ 171,691288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 66.981.864,08 | R$ 171,659850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 67.121.087,89 | R$ 172,016650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 66.739.229,39 | R$ 171,038030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 66.894.919,62 | R$ 171,437030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 66.808.427,37 | R$ 171,215370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 66.875.102,83 | R$ 171,386244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 66.628.060,33 | R$ 170,753128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 66.374.679,62 | R$ 170,103769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 66.115.301,48 | R$ 169,439040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 66.416.578,75 | R$ 170,211147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 66.574.323,54 | R$ 170,615413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 66.473.981,95 | R$ 170,358259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 66.187.816,08 | R$ 169,624879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 66.190.649,69 | R$ 169,632141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |