Patrimônio líquido
R$ 68.353.814,66
classe
R$ 68.353.814,66
R$ 175,18
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
7,21%
Fundo/Casca
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 18/09/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 68.353.814,66 | R$ 175,175859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 68.194.689,88 | R$ 174,768057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 68.139.538,10 | R$ 174,626715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 68.468.859,78 | R$ 175,470694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 68.666.199,77 | R$ 175,976434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 68.507.881,04 | R$ 175,570697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 68.123.742,75 | R$ 174,586235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 68.295.024,33 | R$ 175,025192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 67.946.295,17 | R$ 174,131476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 67.855.718,97 | R$ 173,899349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 67.579.469,25 | R$ 173,191381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 67.442.707,03 | R$ 172,840890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 67.266.570,60 | R$ 172,389490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 67.438.212,69 | R$ 172,829372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 67.715.397,47 | R$ 173,539735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 67.555.313,98 | R$ 173,129476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 67.616.139,56 | R$ 173,285359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 67.482.646,89 | R$ 172,943247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 67.539.750,75 | R$ 173,089591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 67.512.572,42 | R$ 173,019939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 67.346.863,64 | R$ 172,595264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 67.115.401,93 | R$ 172,002078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |