Patrimônio líquido
R$ 66.187.816,08
classe
R$ 66.187.816,08
R$ 169,62
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
7,26%
Fundo/Casca
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.320.609/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 24/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 66.187.816,08 | R$ 169,624879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 66.190.649,69 | R$ 169,632141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 66.452.708,93 | R$ 170,303741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 66.615.378,37 | R$ 170,720627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 66.664.336,35 | R$ 170,846096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 66.948.121,33 | R$ 171,573375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 66.919.551,89 | R$ 171,500157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 66.862.021,43 | R$ 171,352719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 66.579.677,84 | R$ 170,629135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 66.792.005,12 | R$ 171,173283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 66.583.824,61 | R$ 170,639762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 66.348.563,03 | R$ 170,036838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 66.277.099,56 | R$ 169,853693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 66.142.217,58 | R$ 169,508020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 65.934.776,97 | R$ 168,976395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 65.545.450,39 | R$ 167,978636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 65.772.890,55 | R$ 168,561516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 66.051.088,18 | R$ 169,274475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 65.909.498,77 | R$ 168,911613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 65.819.702,35 | R$ 168,681484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 65.798.931,51 | R$ 168,628253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 65.582.105,84 | R$ 168,072576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |