Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV FIEL

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.447.306/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

06/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,00%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV FIEL

30.447.306/0001-51

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT CRED PRIV FIEL

30.447.306/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,062547	R$ 0,00	R$ 2.145.244,54	0
03/09/2021	R$ 2.148.943,00	R$ 1,064377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 2.148.908,10	R$ 1,064359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 2.148.742,70	R$ 1,064278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 2.150.930,75	R$ 1,065361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 2.152.345,91	R$ 1,066062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 2.149.574,83	R$ 1,064690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 2.152.360,66	R$ 1,066070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 2.150.364,73	R$ 1,065081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 2.146.714,73	R$ 1,063273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.148.818,16	R$ 1,064315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.145.454,90	R$ 1,062649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.141.775,26	R$ 1,060827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.144.041,05	R$ 1,061950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.148.295,56	R$ 1,064057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 2.153.252,23	R$ 1,066512	R$ 0,00	R$ 359.792,32	1
13/08/2021	R$ 2.512.830,96	R$ 1,066421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 2.516.807,50	R$ 1,068109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 2.516.903,86	R$ 1,068150	R$ 4.206,03	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 2.512.604,86	R$ 1,068110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 2.513.389,59	R$ 1,068444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 2.509.571,79	R$ 1,066821	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.