Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,36
28/01/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
23,22%
Fundo/Casca
ITAÚ SHORT DURATION PRÉ 1X RF FIF RESP LIMITADA
31.819.421/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SHORT DURATION PRÉ 1X RF FIF RESP LIMITADA
31.819.421/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/06/2025, 11h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 17,357437 | R$ 0,00 | R$ 634.046,82 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 634.496,26 | R$ 17,369740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 635.532,52 | R$ 17,398108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 642.726,83 | R$ 17,595057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 639.885,31 | R$ 17,517269 | R$ 0,00 | R$ 396,13 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 640.867,51 | R$ 17,533303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 640.196,11 | R$ 17,514934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 642.075,12 | R$ 17,566342 | R$ 2.265,56 | R$ 893.145,41 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.529.159,81 | R$ 17,522852 | R$ 694,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.520.208,35 | R$ 17,428188 | R$ 607,99 | R$ 333.332,26 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.865.671,51 | R$ 17,548007 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.869.282,23 | R$ 17,590454 | R$ 0,00 | R$ 182.562,86 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.056.523,02 | R$ 17,630558 | R$ 0,00 | R$ 57.195,70 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 2.102.683,50 | R$ 17,538513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.110.105,29 | R$ 17,600418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.107.534,04 | R$ 17,578971 | R$ 0,00 | R$ 799,67 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.103.572,51 | R$ 17,539273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.112.620,07 | R$ 17,614710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.123.921,85 | R$ 17,708943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.135.060,85 | R$ 17,801818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.134.160,81 | R$ 17,794314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.121.683,60 | R$ 17,690281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |