Patrimônio líquido
R$ 1.591.758,80
classe
R$ 1.591.758,80
R$ 10,92
20/08/2026
R$ 5.000,00
23
Dias
16
17,73%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
35.501.619/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
35.501.619/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.591.758,80 | R$ 10,924450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1.599.837,62 | R$ 10,979896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 1.583.536,51 | R$ 10,868019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 1.591.564,83 | R$ 10,923118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 1.595.655,83 | R$ 10,951195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 1.595.693,73 | R$ 10,951456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 1.592.277,11 | R$ 10,928007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 1.591.694,84 | R$ 10,924011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 1.636.888,61 | R$ 11,234181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 1.651.805,05 | R$ 11,336555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 1.676.184,15 | R$ 11,503872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 1.699.079,64 | R$ 11,661007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 1.693.194,29 | R$ 11,620615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 1.692.345,43 | R$ 11,614789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 1.677.911,59 | R$ 11,515728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 1.673.565,06 | R$ 11,485897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 1.635.791,08 | R$ 11,226649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 1.667.843,21 | R$ 11,446627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 1.657.347,27 | R$ 11,374592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 1.634.887,97 | R$ 11,220451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 1.660.036,98 | R$ 11,393052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 1.668.870,19 | R$ 11,453675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |