Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 170,50
24/11/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
10,78%
Fundo/Casca
INFRASTRUTTURA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
34.400.142/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
INFRASTRUTTURA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
34.400.142/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 170,503498 | R$ 0,00 | R$ 183.464.332,33 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 183.399.787,92 | R$ 170,443514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 183.340.447,18 | R$ 170,388365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 183.174.694,45 | R$ 170,234322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 182.936.735,65 | R$ 170,013174 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 333.252.336,79 | R$ 170,174335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 332.705.265,48 | R$ 169,894974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 333.024.644,86 | R$ 170,058064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 331.957.030,23 | R$ 169,512890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 330.607.285,07 | R$ 168,823647 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 479.435.108,51 | R$ 168,411894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 478.166.258,80 | R$ 167,966184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 476.913.615,82 | R$ 167,526166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 476.716.154,66 | R$ 167,456803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 477.231.030,95 | R$ 167,637665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 477.530.713,59 | R$ 167,742935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 477.886.799,73 | R$ 167,868018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 479.358.697,05 | R$ 168,385053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 479.860.590,30 | R$ 168,561354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 480.948.466,34 | R$ 168,943494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 480.554.502,26 | R$ 168,805105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 478.615.714,70 | R$ 168,124065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |