Patrimônio líquido
R$ 81.163.344,50
classe
R$ 81.163.344,50
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
6
12,71%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.790.765/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.790.765/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.163.344,50 | R$ 1,393303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 81.470.384,10 | R$ 1,398574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 80.348.661,95 | R$ 1,379317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 80.554.856,59 | R$ 1,382857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 80.833.747,33 | R$ 1,387645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 80.743.877,40 | R$ 1,386102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 80.091.202,14 | R$ 1,374898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 80.525.871,23 | R$ 1,382359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 82.279.010,79 | R$ 1,412455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 82.793.618,36 | R$ 1,421289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 84.470.244,30 | R$ 1,450071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 85.684.155,66 | R$ 1,470910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 85.602.394,87 | R$ 1,469506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 85.834.180,18 | R$ 1,473485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 85.318.176,10 | R$ 1,464627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 85.173.792,87 | R$ 1,462149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 83.388.006,98 | R$ 1,431493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 84.805.313,07 | R$ 1,455823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 84.011.929,48 | R$ 1,442203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 83.404.931,00 | R$ 1,431783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 84.385.322,61 | R$ 1,448613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 84.716.792,58 | R$ 1,454304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |