Patrimônio líquido
R$ 165.647.028,34
classe
R$ 165.647.028,34
R$ 22,74
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,46%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF RESP LIMITADA
31.216.900/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF RESP LIMITADA
31.216.900/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.647.028,34 | R$ 22,737481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 165.913.948,71 | R$ 22,774120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 165.396.559,12 | R$ 22,703101 | R$ 0,00 | R$ 26.083,40 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 165.684.290,61 | R$ 22,739010 | R$ 0,00 | R$ 33.047,70 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 165.492.831,28 | R$ 22,708204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 166.009.028,62 | R$ 22,779034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 165.851.030,85 | R$ 22,757355 | R$ 0,00 | R$ 1.004,82 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 165.749.215,86 | R$ 22,743246 | R$ 0,00 | R$ 10.566,33 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 165.907.514,55 | R$ 22,763516 | R$ 0,00 | R$ 707,51 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 166.346.736,73 | R$ 22,823683 | R$ 973,87 | R$ 133.953,53 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 166.113.795,59 | R$ 22,773516 | R$ 0,00 | R$ 484.007,80 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 166.950.010,19 | R$ 22,821662 | R$ 0,00 | R$ 148.200,68 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 166.796.600,16 | R$ 22,780469 | R$ 0,00 | R$ 183.056,78 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 166.618.769,37 | R$ 22,731235 | R$ 0,00 | R$ 66.432,88 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 165.809.827,16 | R$ 22,611858 | R$ 0,00 | R$ 23.871,12 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 165.379.877,57 | R$ 22,549978 | R$ 0,00 | R$ 13.200,67 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 164.518.871,74 | R$ 22,430787 | R$ 0,00 | R$ 135.627,66 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 165.009.061,18 | R$ 22,479089 | R$ 0,00 | R$ 10.893,13 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 164.600.558,42 | R$ 22,421959 | R$ 0,00 | R$ 170,37 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 164.119.647,34 | R$ 22,356426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 163.367.743,50 | R$ 22,254001 | R$ 0,00 | R$ 36.399,24 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 164.300.575,22 | R$ 22,376086 | R$ 0,00 | R$ 153.658,10 | 3 |