Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
21/01/2025
-
2
Dias
0
-5,32%
Fundo/Casca
BV IBOVESPA AÇÕES FI
32.471.551/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BV IBOVESPA AÇÕES FI
32.471.551/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/04/2025, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,020573 | R$ 0,00 | R$ 532.000,93 | 0 |
| 20/01/2025 | R$ 535.682,01 | R$ 1,027635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 535.753,89 | R$ 1,027773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 532.005,27 | R$ 1,020581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 537.950,40 | R$ 1,031986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 523.825,67 | R$ 1,004890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 521.772,71 | R$ 1,000952 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 9.519.865,24 | R$ 1,000751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 9.593.244,31 | R$ 1,008464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 9.580.749,57 | R$ 1,007151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 9.702.598,42 | R$ 1,019960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 9.611.719,14 | R$ 1,010406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 9.494.823,21 | R$ 0,998118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 9.620.548,30 | R$ 1,011335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.631.093,18 | R$ 1,012443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 9.631.025,51 | R$ 1,012436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 9.628.909,96 | R$ 1,012214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 9.693.556,85 | R$ 1,019009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 9.666.128,31 | R$ 1,016126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 9.666.034,10 | R$ 1,016116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 9.769.651,19 | R$ 1,027009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 9.699.262,73 | R$ 1,019609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |