Patrimônio líquido
R$ 11.750.396,52
classe
R$ 11.750.396,52
R$ 1,05
19/08/2026
-
2
Dias
3
-33,02%
Fundo/Casca
AZEVEDO E CASTRO FC MULT CRED PRIV
35.637.038/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AZEVEDO E CASTRO FC MULT CRED PRIV
35.637.038/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.750.396,52 | R$ 1,045462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.744.654,85 | R$ 1,044951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.738.846,24 | R$ 1,044434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.733.132,31 | R$ 1,043926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.722.976,40 | R$ 1,043022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.718.906,67 | R$ 1,042660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.713.641,66 | R$ 1,042191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.706.373,83 | R$ 1,041545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.701.132,57 | R$ 1,041079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.691.520,91 | R$ 1,040223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.685.417,34 | R$ 1,039680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.679.758,12 | R$ 1,039177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.673.950,04 | R$ 1,038660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.667.545,36 | R$ 1,038090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.661.387,86 | R$ 1,037542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.654.788,72 | R$ 1,036955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.650.798,39 | R$ 1,036600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.644.135,74 | R$ 1,036007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.638.384,91 | R$ 1,035496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.631.308,27 | R$ 1,034866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.625.848,81 | R$ 1,034380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 11.619.487,21 | R$ 1,033814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |