Patrimônio líquido
R$ 24.075.405,36
classe
R$ 24.075.405,36
R$ 16,10
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
0,37%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FIF RF IE RESP LIMITADA
35.415.929/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FIF RF IE RESP LIMITADA
35.415.929/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.075.405,36 | R$ 16,104190 | R$ 76.653,85 | R$ 7.900,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.894.206,45 | R$ 16,028759 | R$ 100,00 | R$ 248,70 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.053.420,36 | R$ 16,135463 | R$ 3.247,36 | R$ 503,70 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.041.384,40 | R$ 16,129229 | R$ 499,95 | R$ 1.272,65 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.199.516,02 | R$ 16,234797 | R$ 3.000,00 | R$ 18.879,14 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.072.776,15 | R$ 16,139180 | R$ 498,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.896.055,93 | R$ 16,021033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.926.137,20 | R$ 16,041201 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.628.509,13 | R$ 15,848281 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.508.786,67 | R$ 15,768314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.587.642,52 | R$ 15,821205 | R$ 224,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.662.608,49 | R$ 15,871640 | R$ 0,00 | R$ 49,86 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.785.225,07 | R$ 15,953851 | R$ 0,00 | R$ 21.746,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.459.927,65 | R$ 15,721285 | R$ 79.853,98 | R$ 14.489,31 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.205.471,19 | R$ 15,594214 | R$ 100,00 | R$ 24.117,31 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.241.488,10 | R$ 15,602270 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.422.310,56 | R$ 15,723726 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.460.282,09 | R$ 15,749284 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.367.916,50 | R$ 15,687269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.206.393,30 | R$ 15,578835 | R$ 0,00 | R$ 223.154,61 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.478.146,74 | R$ 15,611150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.439.484,08 | R$ 15,585442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |