Patrimônio líquido
R$ 47.159.072,54
classe
R$ 47.159.072,54
R$ 1,50
19/08/2026
-
9
Dias
1
8,79%
Fundo/Casca
VRB ADV PREV FI MULT RESP LIMITADA
34.507.447/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VRB ADV PREV FI MULT RESP LIMITADA
34.507.447/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.159.072,54 | R$ 1,499612 | R$ 120.000,00 | R$ 73.719,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.903.648,67 | R$ 1,492955 | R$ 1.058,36 | R$ 455.619,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.533.492,51 | R$ 1,498481 | R$ 105,23 | R$ 62.987,20 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.609.253,32 | R$ 1,498886 | R$ 0,00 | R$ 22.740,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.581.441,46 | R$ 1,497295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.572.715,54 | R$ 1,497021 | R$ 2.387,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.546.823,04 | R$ 1,496281 | R$ 452.820,90 | R$ 8.115,19 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.214.210,26 | R$ 1,499842 | R$ 7.402,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.308.506,80 | R$ 1,503073 | R$ 0,00 | R$ 84.921,23 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.379.775,50 | R$ 1,502640 | R$ 2.109,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.595.043,35 | R$ 1,509534 | R$ 809,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.498.658,33 | R$ 1,506503 | R$ 2.232,79 | R$ 53.117,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.418.883,46 | R$ 1,502363 | R$ 649,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.192.005,71 | R$ 1,495196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.124.614,88 | R$ 1,493061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.756.843,65 | R$ 1,481408 | R$ 0,00 | R$ 535.728,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.636.596,70 | R$ 1,492185 | R$ 4.870,27 | R$ 4.946,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.552.195,28 | R$ 1,489538 | R$ 600,00 | R$ 200.413,03 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.592.378,47 | R$ 1,484559 | R$ 0,00 | R$ 112.034,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.804.349,25 | R$ 1,487669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.881.155,53 | R$ 1,490059 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.828.719,42 | R$ 1,488474 | R$ 9.008,79 | R$ 0,00 | 1 |