Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,96
04/09/2025
R$ 0,01
1
Dias
0
4,48%
Fundo/Casca
BB ADELINO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
35.415.770/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ADELINO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
35.415.770/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/09/2025, 21h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 16,963462 | R$ 0,00 | R$ 10.278.791,96 | 0 |
| 03/09/2025 | R$ 10.273.229,85 | R$ 16,954283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2025 | R$ 10.259.221,39 | R$ 16,931164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 10.254.768,23 | R$ 16,923815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 10.254.217,87 | R$ 16,922907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 10.317.189,19 | R$ 17,026830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 10.313.242,19 | R$ 17,020317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 10.309.237,99 | R$ 17,013708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2025 | R$ 10.238.796,32 | R$ 16,897456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2025 | R$ 10.300.901,48 | R$ 16,999950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2025 | R$ 10.388.033,52 | R$ 17,143747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2025 | R$ 10.383.910,32 | R$ 17,136943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2025 | R$ 10.379.312,50 | R$ 17,129355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2025 | R$ 10.375.408,98 | R$ 17,122913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2025 | R$ 10.371.070,10 | R$ 17,115752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2025 | R$ 10.366.734,47 | R$ 17,108597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 10.362.739,58 | R$ 17,102004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 10.358.391,06 | R$ 17,094827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 10.353.865,87 | R$ 17,087359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 10.349.346,69 | R$ 17,079901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 10.346.196,58 | R$ 17,074702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 10.341.680,44 | R$ 17,067249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |