Patrimônio líquido
R$ 124.781.156,51
classe
R$ 124.781.156,51
R$ 25,14
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
40,74%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITADA
35.412.313/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITADA
35.412.313/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.781.156,51 | R$ 25,144789 | R$ 82.737,74 | R$ 85.182,01 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 123.859.853,83 | R$ 24,958647 | R$ 35.071,89 | R$ 132.560,16 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 124.049.361,25 | R$ 24,977175 | R$ 151.510,68 | R$ 283.135,18 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 128.651.322,67 | R$ 25,876318 | R$ 37.043,23 | R$ 36.703,35 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 126.408.642,36 | R$ 25,425303 | R$ 33.582,27 | R$ 8.584,49 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 126.024.428,97 | R$ 25,353037 | R$ 108.135,75 | R$ 48.240,78 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 124.419.719,37 | R$ 25,042111 | R$ 15.111,40 | R$ 182.185,53 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 122.547.841,11 | R$ 24,632279 | R$ 77.746,91 | R$ 363.843,70 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 120.610.850,83 | R$ 24,186476 | R$ 63.022,00 | R$ 533.934,06 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 121.425.203,26 | R$ 24,255079 | R$ 68.331,75 | R$ 245.823,22 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 121.877.486,38 | R$ 24,309890 | R$ 6.974,47 | R$ 128.558,24 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 123.761.977,22 | R$ 24,661172 | R$ 27.398,86 | R$ 84.008,42 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 123.413.860,67 | R$ 24,580562 | R$ 669.146,31 | R$ 306.679,52 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 117.953.951,06 | R$ 23,562304 | R$ 187.590,12 | R$ 63.543,45 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 118.214.490,76 | R$ 23,639209 | R$ 246.202,50 | R$ 464.226,76 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 116.795.103,36 | R$ 23,312381 | R$ 78.810,14 | R$ 208.188,41 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 114.429.023,93 | R$ 22,814837 | R$ 59.330,23 | R$ 247.868,92 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 116.942.039,40 | R$ 23,277528 | R$ 157.750,98 | R$ 147.502,74 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 118.451.094,30 | R$ 23,579975 | R$ 46.870,64 | R$ 130.525,08 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 119.490.125,48 | R$ 23,770027 | R$ 140.613,14 | R$ 140.512,56 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 121.004.982,26 | R$ 24,071396 | R$ 92.396,10 | R$ 96.402,32 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 121.776.652,00 | R$ 24,224101 | R$ 73.133,34 | R$ 222.519,92 | 2 |