Patrimônio líquido
R$ 121.425.203,26
classe
R$ 121.425.203,26
R$ 24,26
07/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
37,14%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITADA
35.412.313/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITADA
35.412.313/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 10/08/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 121.425.203,26 | R$ 24,255079 | R$ 68.331,75 | R$ 245.823,22 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 121.877.486,38 | R$ 24,309890 | R$ 6.974,47 | R$ 128.558,24 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 123.761.977,22 | R$ 24,661172 | R$ 27.398,86 | R$ 84.008,42 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 123.413.860,67 | R$ 24,580562 | R$ 669.146,31 | R$ 306.679,52 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 117.953.951,06 | R$ 23,562304 | R$ 187.590,12 | R$ 63.543,45 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 118.214.490,76 | R$ 23,639209 | R$ 246.202,50 | R$ 464.226,76 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 116.795.103,36 | R$ 23,312381 | R$ 78.810,14 | R$ 208.188,41 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 114.429.023,93 | R$ 22,814837 | R$ 59.330,23 | R$ 247.868,92 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 116.942.039,40 | R$ 23,277528 | R$ 157.750,98 | R$ 147.502,74 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 118.451.094,30 | R$ 23,579975 | R$ 46.870,64 | R$ 130.525,08 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 119.490.125,48 | R$ 23,770027 | R$ 140.613,14 | R$ 140.512,56 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 121.004.982,26 | R$ 24,071396 | R$ 92.396,10 | R$ 96.402,32 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 121.776.652,00 | R$ 24,224101 | R$ 73.133,34 | R$ 222.519,92 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 122.441.727,28 | R$ 24,326558 | R$ 150.608,55 | R$ 387.911,53 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 119.864.564,30 | R$ 23,768465 | R$ 321.102,76 | R$ 358.138,88 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 118.954.299,35 | R$ 23,580678 | R$ 37.062,60 | R$ 36.192,06 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 121.390.745,30 | R$ 24,063839 | R$ 85.559,43 | R$ 140.758,77 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 123.021.445,77 | R$ 24,376016 | R$ 406.466,49 | R$ 42.148,36 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 123.279.610,18 | R$ 24,499723 | R$ 502.277,63 | R$ 106.195,49 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 122.848.426,11 | R$ 24,492725 | R$ 177.848,53 | R$ 29.691,21 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 125.732.415,71 | R$ 25,097985 | R$ 14.727,00 | R$ 64.121,44 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 126.696.312,60 | R$ 25,280461 | R$ 138.533,44 | R$ 165.022,99 | 2 |