Patrimônio líquido
R$ 4.866.020,89
classe
R$ 4.866.020,89
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
2
12,49%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.791.444/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.791.444/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.866.020,89 | R$ 1,357604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.884.469,97 | R$ 1,362751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.817.257,19 | R$ 1,343999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.829.660,30 | R$ 1,347460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.846.423,85 | R$ 1,352137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.841.074,67 | R$ 1,350644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.801.978,17 | R$ 1,339736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.828.026,60 | R$ 1,347004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.933.155,07 | R$ 1,376334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.964.056,29 | R$ 1,384956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.064.641,30 | R$ 1,413019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.137.477,99 | R$ 1,433340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.132.685,82 | R$ 1,432003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.146.624,30 | R$ 1,435892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.115.723,45 | R$ 1,427270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.107.112,23 | R$ 1,424868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.000.076,94 | R$ 1,395005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.085.110,04 | R$ 1,418729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.037.582,88 | R$ 1,405469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.001.227,20 | R$ 1,395326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.060.068,12 | R$ 1,411743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.079.992,62 | R$ 1,417302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |