Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP VPA BLACK FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.348.266/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,54

22/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-46,68%

Estruturação da classe

IMP VPA BLACK FC MULT

35.348.266/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP VPA BLACK FC MULT

35.348.266/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,543200	R$ 0,00	R$ 15.479.347,33	0
20/04/2022	R$ 15.485.240,16	R$ 0,543406	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2022	R$ 15.485.295,27	R$ 0,543408	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2022	R$ 15.459.515,95	R$ 0,542504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2022	R$ 15.455.085,86	R$ 0,542348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2022	R$ 15.478.049,45	R$ 0,543154	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2022	R$ 15.456.403,36	R$ 0,542394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2022	R$ 15.465.054,20	R$ 0,542698	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2022	R$ 15.559.661,70	R$ 0,546018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2022	R$ 15.596.873,83	R$ 0,547324	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2022	R$ 15.597.715,97	R$ 0,547353	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2022	R$ 15.762.188,51	R$ 0,553125	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2022	R$ 15.762.077,91	R$ 0,553121	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2022	R$ 15.738.150,75	R$ 0,552281	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 15.593.652,35	R$ 0,547211	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2022	R$ 15.606.306,05	R$ 0,547655	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2022	R$ 15.681.773,48	R$ 0,550303	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2022	R$ 15.631.881,11	R$ 0,548552	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2022	R$ 15.632.230,16	R$ 0,548564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2022	R$ 15.540.312,45	R$ 0,545339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2022	R$ 15.384.620,51	R$ 0,539875	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2022	R$ 15.355.863,33	R$ 0,538866	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.