Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
28/07/2020
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENETO VALUE FIA – BDR NÍVEL I
35.178.582/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO VALUE FIA – BDR NÍVEL I
35.178.582/0001-85
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,860447 | R$ 0,00 | R$ 29.666.749,13 | 0 |
| 27/07/2020 | R$ 29.914.187,79 | R$ 0,867624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 24/07/2020 | R$ 29.696.916,29 | R$ 0,861322 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 23/07/2020 | R$ 29.966.708,21 | R$ 0,870026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/07/2020 | R$ 30.578.332,31 | R$ 0,887783 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 21/07/2020 | R$ 30.917.646,72 | R$ 0,898222 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 20/07/2020 | R$ 30.971.817,06 | R$ 0,900203 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/07/2020 | R$ 30.563.903,43 | R$ 0,888921 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 16/07/2020 | R$ 29.882.080,62 | R$ 0,869888 | R$ 51.650,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 15/07/2020 | R$ 30.148.152,44 | R$ 0,879153 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 14/07/2020 | R$ 29.778.771,90 | R$ 0,870461 | R$ 128.500,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 13/07/2020 | R$ 29.287.438,30 | R$ 0,859809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/07/2020 | R$ 29.687.928,27 | R$ 0,871566 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 09/07/2020 | R$ 29.211.814,89 | R$ 0,858253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 08/07/2020 | R$ 29.397.186,51 | R$ 0,863700 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 07/07/2020 | R$ 28.953.072,19 | R$ 0,851520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 06/07/2020 | R$ 29.079.183,64 | R$ 0,855229 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 03/07/2020 | R$ 28.554.979,04 | R$ 0,841636 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 02/07/2020 | R$ 28.148.466,58 | R$ 0,831109 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 01/07/2020 | R$ 28.111.308,11 | R$ 0,830927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/06/2020 | R$ 27.547.123,62 | R$ 0,814251 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 29/06/2020 | R$ 27.661.500,23 | R$ 0,818196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |