Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 12,7011,08%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 35.110.227/0001-74
Código ANBIMAF0000520616
Classe
CNPJ 35.110.227/0001-74
Código ANBIMAC0000520616
R$ 12,7011,08%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1,00
1
Dias úteis/corridos
0,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | 0,00 | 12,695252 | 0,00 | 665.944,30 | 0 |
27/04/2023 | 670.600,98 | 12,784024 | 0,00 | 0,00 | 2 |
26/04/2023 | 670.423,58 | 12,780642 | 0,00 | 0,00 | 2 |
25/04/2023 | 669.472,88 | 12,762519 | 0,00 | 0,00 | 2 |
24/04/2023 | 669.336,45 | 12,759918 | 0,00 | 0,00 | 2 |
20/04/2023 | 669.254,58 | 12,758357 | 0,00 | 0,00 | 2 |
19/04/2023 | 669.210,85 | 12,757523 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/04/2023 | 668.857,35 | 12,750784 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/04/2023 | 668.574,62 | 12,745395 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/04/2023 | 668.450,94 | 12,743037 | 0,00 | 0,00 | 2 |
13/04/2023 | 668.148,87 | 12,737278 | 0,00 | 0,00 | 2 |
12/04/2023 | 668.091,34 | 12,736181 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/04/2023 | 667.815,04 | 12,730914 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/04/2023 | 667.894,64 | 12,732432 | 0,00 | 0,00 | 2 |
06/04/2023 | 667.747,53 | 12,729627 | 0,00 | 0,00 | 2 |
05/04/2023 | 667.461,35 | 12,724172 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/04/2023 | 667.074,97 | 12,716806 | 0,00 | 0,00 | 2 |
03/04/2023 | 666.864,21 | 12,712788 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/03/2023 | 666.723,42 | 12,710104 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/03/2023 | 666.452,63 | 12,704942 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/03/2023 | 666.469,52 | 12,705264 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/03/2023 | 666.092,61 | 12,698079 | 0,00 | 0,00 | 2 |