Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS DELTA MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.110.227/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,70

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,08%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS DELTA MULT FI

35.110.227/0001-74

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS DELTA MULT FI

35.110.227/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 12,695252	R$ 0,00	R$ 665.944,30	0
27/04/2023	R$ 670.600,98	R$ 12,784024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 670.423,58	R$ 12,780642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 669.472,88	R$ 12,762519	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 669.336,45	R$ 12,759918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 669.254,58	R$ 12,758357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 669.210,85	R$ 12,757523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 668.857,35	R$ 12,750784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 668.574,62	R$ 12,745395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 668.450,94	R$ 12,743037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 668.148,87	R$ 12,737278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2023	R$ 668.091,34	R$ 12,736181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2023	R$ 667.815,04	R$ 12,730914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2023	R$ 667.894,64	R$ 12,732432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 667.747,53	R$ 12,729627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 667.461,35	R$ 12,724172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 667.074,97	R$ 12,716806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2023	R$ 666.864,21	R$ 12,712788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 666.723,42	R$ 12,710104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2023	R$ 666.452,63	R$ 12,704942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2023	R$ 666.469,52	R$ 12,705264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2023	R$ 666.092,61	R$ 12,698079	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.