Fundos | ANBIMA Data

classe

UBERLÂNDIA FI MULT CRED PRIV IE IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.162.672/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,15

02/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,84%

Estruturação da classe

UBERLÂNDIA FI MULT CRED PRIV IE IP

35.162.672/0001-88

FIF

BANCO ALFA

UBERLÂNDIA FI MULT CRED PRIV IE IP

35.162.672/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2023	R$ 0,00	R$ 118,148774	R$ 0,00	R$ 1.433,44	0
28/04/2023	R$ 1.433,44	R$ 118,148774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.433,44	R$ 118,148774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.433,44	R$ 118,148774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.433,45	R$ 118,149439	R$ 0,00	R$ 1.234.934,27	1
24/04/2023	R$ 1.246.772,32	R$ 119,143721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.243.001,30	R$ 118,783356	R$ 0,00	R$ 351.964,02	1
19/04/2023	R$ 1.589.798,01	R$ 118,398526	R$ 0,00	R$ 11.257.534,88	1
18/04/2023	R$ 12.878.682,44	R$ 118,687437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 12.866.951,83	R$ 118,579330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 12.854.697,93	R$ 118,466401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 12.842.943,10	R$ 118,358071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 12.830.364,96	R$ 118,242153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 12.815.998,42	R$ 118,109754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 12.745.321,57	R$ 117,458410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 12.724.950,35	R$ 117,270672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 12.733.019,79	R$ 117,345039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 12.727.115,33	R$ 117,290624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 12.715.356,68	R$ 117,182259	R$ 0,00	R$ 100.362,00	1
31/03/2023	R$ 12.801.172,69	R$ 117,049256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 12.820.273,29	R$ 117,223905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 12.789.480,77	R$ 116,942349	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.