Patrimônio líquido
R$ 277.097.378,49
classe
R$ 277.097.378,49
R$ 4,37
20/08/2026
-
1
Dias
6
5,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.318.967/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.318.967/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 277.097.378,49 | R$ 4,370638 | R$ 450.018,80 | R$ 6.500.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 284.737.096,18 | R$ 4,395177 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 285.869.863,37 | R$ 4,411345 | R$ 2.150.000,00 | R$ 375.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 284.435.109,08 | R$ 4,416628 | R$ 1.600.000,00 | R$ 220.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 282.854.142,33 | R$ 4,413492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 280.128.125,45 | R$ 4,370957 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 279.785.289,11 | R$ 4,362058 | R$ 3.824.390,51 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 275.679.952,50 | R$ 4,357617 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 276.336.895,78 | R$ 4,352214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 276.434.061,08 | R$ 4,353744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 276.109.108,20 | R$ 4,348626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 277.629.197,38 | R$ 4,372567 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 277.191.160,99 | R$ 4,364096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 274.363.892,42 | R$ 4,319584 | R$ 282.000,00 | R$ 6.594.500,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 279.876.727,62 | R$ 4,307277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 280.319.307,19 | R$ 4,314088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 281.459.316,79 | R$ 4,331633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 281.935.704,55 | R$ 4,338964 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 285.560.675,44 | R$ 4,333273 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 285.886.626,40 | R$ 4,338812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 284.742.529,19 | R$ 4,321449 | R$ 0,00 | R$ 22.985.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 308.011.454,81 | R$ 4,325436 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 6 |