Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
23/07/2025
-
3
Dias
0
-43,85%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.475.068/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.475.068/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,499512 | R$ 0,00 | R$ 13.700,60 | 0 |
| 22/07/2025 | R$ 13.760,97 | R$ 0,501713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 23.934,75 | R$ 0,872640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 23.964,11 | R$ 0,873710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 24.352,67 | R$ 0,887877 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 432.182,90 | R$ 0,883442 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 592.470,55 | R$ 0,883871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 590.981,62 | R$ 0,881649 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 572.490,36 | R$ 0,883979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 572.681,82 | R$ 0,884275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 575.334,31 | R$ 0,888370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 578.770,20 | R$ 0,893676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 579.277,26 | R$ 0,894459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 581.911,79 | R$ 0,898527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 581.766,50 | R$ 0,898302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 578.203,06 | R$ 0,892800 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 620.762,69 | R$ 0,896497 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 709.654,17 | R$ 0,895098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 705.395,09 | R$ 0,889726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 705.990,27 | R$ 0,890477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 705.373,52 | R$ 0,889699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 710.287,89 | R$ 0,895898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |