Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
30/03/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-16,81%
Fundo/Casca
ALPHA KEY II CSHG FC FIA
31.552.303/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHA KEY II CSHG FC FIA
31.552.303/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,761910 | R$ 0,00 | R$ 36.468.817,17 | 0 |
| 29/03/2022 | R$ 36.946.635,92 | R$ 0,771893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 36.251.439,36 | R$ 0,757369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 36.583.515,64 | R$ 0,764306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 36.674.597,87 | R$ 0,766209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 36.006.637,97 | R$ 0,752254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 35.472.746,61 | R$ 0,741100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 34.825.414,94 | R$ 0,727576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 35.071.517,23 | R$ 0,732718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 33.898.623,93 | R$ 0,708213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 33.387.736,66 | R$ 0,697540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 33.197.341,37 | R$ 0,693562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 33.220.062,45 | R$ 0,694037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 34.098.582,30 | R$ 0,712391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 35.844.730,25 | R$ 0,748872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 36.025.107,59 | R$ 0,752640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2022 | R$ 34.803.687,86 | R$ 0,727122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2022 | R$ 34.435.070,66 | R$ 0,719421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2022 | R$ 35.841.096,80 | R$ 0,748796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2022 | R$ 36.479.576,65 | R$ 0,762135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2022 | R$ 36.415.991,72 | R$ 0,760806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 35.757.642,40 | R$ 0,747052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |