Patrimônio líquido
R$ 1.079.986,46
classe
R$ 1.079.986,46
R$ 799.200,14
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIERRA FIC DE FIDC
20.658.724/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SIERRA FIC DE FIDC-SUB
20.658.724/0001-34
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.079.986,46 | R$ 799.200,135676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.080.296,60 | R$ 799.429,642193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.080.606,76 | R$ 799.659,163509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.080.877,63 | R$ 799.859,609856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.081.187,00 | R$ 800.088,546565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.081.561,43 | R$ 800.365,628286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.081.870,87 | R$ 800.594,616796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.082.180,36 | R$ 800.823,642306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.082.489,87 | R$ 801.052,682616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.082.799,42 | R$ 801.281,752527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.083.108,99 | R$ 801.510,837238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.083.418,61 | R$ 801.739,958949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.083.728,24 | R$ 801.969,088061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.084.037,93 | R$ 802.198,261573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.085.396,65 | R$ 803.203,727149 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 986.454,60 | R$ 803.757,288903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 986.755,30 | R$ 804.002,297458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 987.056,05 | R$ 804.247,346754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 987.356,83 | R$ 804.492,420493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 987.657,64 | R$ 804.737,518676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 987.958,48 | R$ 804.982,641303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 988.259,35 | R$ 805.227,788373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |